Pauline BOSSARD

Réalisation de missions d'audit légal pour le compte d'une clientèle constituée de PME/PMI et de grands groupes :

- Examen de la société et de la qualité de l'information comptable et financière ;
- Evaluation du contrôle interne et des procédures ;
- Appréciation des risques ;
- Contrôle des comptes sociaux ;
- Rédaction de notes de synthèse récapitulant les travaux effectués, les résultats des analyses et contrôles, les points forts/faibles des dispositifs et les risques potentiels et avérés observés.

- Réalisation du Risk Assessment des métiers Retail, Corporate et Private Banking, par activité (Crédit, commercial...) et par famille de risques sur le périmètre France et DOM-TOM.
- Définition d'indicateurs permettant d'identifier et de mesurer les risques encourus en collaboration avec les responsables de l'audit, les responsables des métiers et les fonctions centrales du Groupe
- Détermination, à l'appui des indicateurs, des zones de risques par métier, activité et entité opérationnelle
- Contribution à l’élaboration de la nouvelle cartographie des risques et à l'aménagement de l'outil de Risk Assessment.
- Participation à l'élaboration du plan d'audit 2012 du pôle Banque de Détail en France

Gestion des risques :
- Participation à la mise en place de la cartographie des risques opérationnels de la filiale française pour les divisions Private Banking, Investment Banking et Shared Services
- Contribution au développement de nouveaux processus et outils de mesure et surveillance des risques en appui de l’Operational Risk Manager
- Gestion et suivi des incidents déclarés au sein de la filiale française
- Réalisation des reportings mensuels à destination du Chief Executive Officer et du Country Manager
- Organisation du Comité d'audit et des risques et élaboration des reportings trimestriels

Contrôle interne :
- Réalisation de missions de contrôles pluridisciplinaires au sein de la division Private Banking(Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme)
- Suivi des actions de mise en conformité (Suivi des audits Credit Suisse Group, Réglementation Bancaire…)
- Suivi des recommandations de missions de contrôles

- Gestion comptable des frais généraux de la holding (fournisseurs, clients, tva, IS, refacturation aux filiales, élaboration des budgets, …)
- Gestion comptable des opérations bancaires et financière de la holding : nominaux et coupons (prêts, emprunts, swaps, contrats de collatéraux, change à terme, spots, options de change, billets de trésorerie, USCP, CDS, ligne de crédit...)
- Suivi des flux bancaires et financiers de la holding avec la Direction Centrale et Financière du Groupe : Analyse des opérations et des suspens d'après l'échéancier et étude des avis bancaires
- Contrôle de stocks des opérations bancaires et financières en liaison avec le Back et le Middle Office
- Réalisation des rapprochements bancaires (18 devises - 31 comptes bancaires)
- Participation à la mise en place d'interfaces et à l'automatisation des rapprochements bancaires avec les chefs de projet informatique
- Suivi des opérations sur titres (rapprochements des dépositaires, obtention des certificats de titres...) en collaboration avec la Direction Juridique du Groupe
- Présentation des travaux cités ci-dessus aux Commissaires aux Comptes (arrêté des comptes semestriels) et à l'audit interne (travaux formalisés en respect des normes Sarbanes et Oxley)

- En charge de l'audit du Disney Village
- Réalisation de missions de contrôles sur le chiffre d’affaires non cash (chèques cadeaux, tickets restaurants, …)
- Contrôle des procédures en lien avec la réglementation Sarbanes et Oxley